华富恒盛纯债债券型证券投资基金2019第壹季度报

时间:2019-07-15 17:27 点击:

  华富恒盛纯债债券型证券投资基金

  2019

  报告

  第壹季度

  2019年3月31日

  基金办人:华富基金办拥有限公司

  基金托管人:上海浦东方展开银行股份拥有限公司

  报告递送出产日期:2019年4月20日

  §1 要紧提示

  基金办人的董事会及董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  基金托管人上海浦东方展开银行股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2019年4月19日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴、投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利。

  基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书。

  本报告财政材料不经审计。

  本报告时间为2019年1月1日到2019年3月31日。

  §2 基金产品概微

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  §3 首要财政目的和基金净值体即兴

  3.1 首要财政目的

  单位:人民币元

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  注:1、本基金合同违反灵不满壹年。

  2、本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款。

  3、所述基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费,计入费后还愿进款程度要低于所列数字。

  3.2 基金净值体即兴

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  华富恒盛纯债债券A

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  华富恒盛纯债债券C

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  注:业绩比较基准进款比值=中证全债指数进款比值,业绩比较基准在每个买进卖日完成又顶消。

  3.2.2 己基金合同违反灵以后到基金份额累计净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较

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  注:根据《华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金合同》的规则,本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,本基金持拥有即兴金容许届期日在壹年里边的内阁债券不低于基金资产净值的5%,就中,即兴金不带拥有结算备付金、存放出产保障金、应收申购款等。如法度法规或中国证监会变卦投资种类的投资比例限度局限,基金办人在实行适当以次后,却以调理上述投资种类的投资比例。本基金合同违反灵不满壹年。本基金建仓期为2018年11月20日到2019年5月20日。本报告期,本基金仍在建仓期内。